• Главная
•  / 
• 1С корпоративные финансы

1С Управление Корпоративными финансами

	Купить
	Внедрения
	Литература

Решение представляет собой совокупность конфигураций Бухгалтерия Предприятия 8 и подсистем "Бюджетирование","МСФО", управления процессами работы с договорами.

Эта программа - долгожданный и удачный симбиоз решений для бухгалтерской и финансовой службы организации.

Программа позволяет

• вести бухгалтерский и налоговый учет в соответствии с текущим законодательством
• планировать денежные средства и финансовое состояние предприятия, составлять и контролировать мастер-бюджет компании, контролировать соответствие плановых и фактических данных установленным целевым показателям (бюджетирование)
• транслировать проводки из РСБУ в МСФО, вести финансовый учет в соответствии с МСФО, вести сквозной аналитический учет в разрезе проектов
• подготавливать данные для выгрузки в конфигурацию программы "1С:Консолидация 8" с целью получения консолидированной отчетности по РСБУ и МСФО, а также для план-фактного анализа и контроля бюджетов.

Очевидные потенциальные заказчики этой системы - крупные предприятия холдинговой структуры, представительства иностранных организаций, кредитные организации.

Закажите презентацию программы у вас в офисе по телефону 500-78-13.

Стоимость программы - 450 000 руб.

Описание функциональных возможностей

Подсистема бухгалтерского и налогового учета

Реализована на основе типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия 8", которая является универсальной программой массового назначения предназначенной для автоматизации бухгалтерского и налогового учета, включая подготовку обязательной (регламентированной) отчетности. Это готовое решение для ведения учета в организациях, осуществляющих любые виды коммерческой деятельности: оптовую и розничную торговлю, комиссионную торговлю (в том числе субкомиссию), оказание услуг, производство и т.д.

Подсистема учёта по МСФО

Подсистема предоставляет финансовым службам предприятия готовую методологическую основу для ведения учета в соответствии с МСФО и может быть адаптирована к особенностям применения стандартов на конкретном предприятии.

Подсистема учета по МСФО обеспечивает:

• ведение финансового учета и подготовку индивидуальной финансовой отчетности в соответствии с МСФО;
• параллельную трансляцию (перенос) большей части учетных записей (проводок) из подсистемы бухгалтерского учета по правилам, которые могут гибко настраиваться пользователем;
• обособленное ведение учета по российским и международным стандартам там, где различия между российскими нормативами и требованиями МСФО существенны (например, учет основных средств, нематериальных активов, кредитов и займов (как выданных, так и полученных), учет арендованных объектов основных средств у арендатора и арендодателя, дебиторской задолженности);
• проведение собственных регламентных документов (например, начисление расходов, учет резервов, учет обесценения активов и ряда других), а также внесение корректирующих записей в "ручном" режиме.

Дополнительные инструменты проверки трансляции проводок значительно облегчают внедрение и эксплуатацию системы.

Подсистема включает в себя отдельный план счетов, который соответствует требованиям МСФО и может настраиваться пользователем.

В подсистеме предусмотрено формирование основных форм финансовой отчетности в соответствии со стандартами МСФО:

1. Баланс;
2. Отчет о прибылях и убытках;
3. Отчет об изменениях в капитале;
4. Отчет о движении денежных средств.
   

Дополнительные возможности подсистемы:

Гибкая настройка плана счетов и отчетности по МСФО на стороне пользователя позволяет настраивать план счетов под любые стандарты (МСФО, ГААП, управленческий учет) не изменяя отчетность и первичные документы.

Оперативная запись проводок на план счетов МСФО в момент проведения первичного документа. Параметры записи проводок на план счетов МСФО можно задать реквизитами для каждого документа:

Учет ОС

Учет кредитов и займов

В данной конфигурации реализован простой вариант учета займов: все займы учитываются по амортизированной стоимости с помощью метода эффективной процентной ставки.

На порядок учета влияют определенные параметры займа:

• Дата получения, планируемая дата погашения займа влияют на отнесение займа к долгосрочным или краткосрочным;
• Ставка дисконтирования, график погашения займа и график погашения процентов влияет на разделение займа на долгосрочную и краткосрочную части;
• Ставка дисконтирования, дата получения, планируемая дата погашения, сумма и графики погашения займа и процентов влияют на последующие оценки займа.

Учет дебиторской задолженности

Учитывая необходимость выделения дебиторской задолженности в финансовой отчетности предприятия (категория финансовых активов «Ссуды и дебиторская задолженность») и особенностей учета по МСФО, добавлен участок учета дебиторской задолженности в подсистему международного учета. Учет разработан согласно стандартам: МСФО 7 «Финансовые инструменты», МСФО 18 «Выручка», МСФО 32 «Финансовые инструменты: раскрытие и представление информации», МСФО 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» и другие.

Документ, оформляющий первоначальное признание дебиторской задолженности, может быть практически любым документом взаиморасчетов: «Реализация товаров и услуг», «Акт об оказании услуг» и другие вплоть до ручной операции. А документы последующей оценки и учета дебиторской задолженности – документы параллельного учета. Регулирование дебиторской задолженность следует искать в тех стандартах, к которым она относится, например, дебиторская задолженность от продажи товаров или услуг регулируется МСФО (IAS) 18. Стандарт требует оценивать выручку по справедливой стоимости полученного или ожидаемого возмещения за проданные товары или услуги. Что и отражается в проводках документа «Признание долгосрочной дебиторской задолженности».

В подсистеме выделяются документы:

• первоначального признания дебиторской задолженности, оцениваемой в этот момент по справедливой стоимости (по стоимости сделки), включая затраты по совершению сделки, которые напрямую связаны с приобретением или выпуском финансового актива;
• последующей оценки по амортизируемой стоимости;
• начисления доходов и переноса соответствующей части погашаемого долга из долгосрочной задолженности в краткосрочную;
• начисления резервов;
• погашения задолженности;
• списания задолженности в безнадежные долги.

Подсистема подготовки данных для составления консолидированной финансовой отчетности

Подсистема дает возможность подготовить данные для формирования консолидированной отчетности по данным бухгалтерского учета и учета по МСФО.

Обработка «Экспорт отчетности по ВГО в Консолидацию ПРОФ» позволяет выгружать соответствующие обороты по выбранной организации, входящей в указанную консолидационную группу, в группу отчетов этапа «Импорт отчетности по внутригрупповым операциям» ПП «1С:Консолидация»

Подсистема управления денежными средствами

Подсистема автоматизирует процесс оперативного планирования денежных средств. Для решения этой задачи в контуре управления денежными средствами используется двухступенчатая схема оформления денежных операций .

Первая ступень — это регистрация в информационной базе намерения об изменении состояния денежных средств и взаиморасчетов. Намерения регистрируются путем ввода в информационную базу заявок на расходование денежных средств и запланированных поступлений денежных средств.

Вторая ступень — это регистрация в информационной базе факта платежа, который приводит к изменению состояния денежных средств и взаиморасчетов.

Заявки на расходование денежных средств формируют спрос на деньги со стороны подразделений предприятия.

В подсистеме управления денежными средствами реализована возможность согласования и утверждения заявок на расходование денежных средств. Конфигурация позволяет создать несколько моделей процессов согласования и утверждения заявок:

В целом подсистема позволяет делать следующее:

• предоставляет возможность оперативного планирования поступлений и расходов денежных средств и составление платежного календаря;
• поддерживает процесс согласования и утверждения заявок на расходование денежных средств и формирования на основании заявок платежных документов;
• содержит механизмы резервирования денежных средств на расчетных счетах и кассах;
• осуществляет контроль расходования денежных средств на предмет не превышения бюджетных показателей;
• обеспечивается взаимодействие со специализированными банковскими программами типа "Клиент банка";
• позволяет вести оперативный учет фактического движения денежных средств предприятия на расчетных счетах и кассах в разрезе плановых показателей:
  

Учет договоров

Подсистема учета договоров позволяет организовать и контролировать процессы управления деятельностью организации, связанные с договорными отношениями.

В конфигурации имеется возможность вносить расшифровку условий договоров, с дальнейшим формированием счетов и проведением заявленных сумм по казначейству. Предусмотрено ведение взаиморасчетов с контрагентами в разрезе счетов. Подсистема содержит отчеты, предназначенные для анализа выполнения обязательств по договору, и позволяет использовать программный продукт «1С: Архив».

Подсистема бюджетного планирования

Подсистема бюджетного планирования представляет собой единую систему планирования, контроля и анализа денежных потоков, а также финансовых результатов.

Подсистема бюджетирования предоставляет возможности составления оптимальной системы финансовых и операционных планов, взаимосвязанных между собой. Данная система может включать в себя:

• Мастер-бюджет предприятия (основной, генеральный, сводный), в состав которого входит:
  • Бюджет движения денежных средств (БДДС).
  • Бюджет доходов и расходов (БДР).
  • Бюджет по балансовому листу (ББЛ).
  • Инвестиционный бюджет, или бюджет капитала.
• Функциональные бюджеты:
  • Бюджет продаж.
  • Бюджет производства.
  • Бюджет закупок.
  • Бюджет прямых затрат на оплату труда.
  • Прочие бюджеты
• Бюджеты проектов.

Бюджеты могут составляться как на ближайшие месяцы (текущее или уточненное планирование), так и на более длительные периоды времени (стратегическое или укрупненное планирование).

Подсистема бюджетирования является инструментом финансового планирования на предприятии, соответствующим универсальной бюджетной модели. С помощью подсистемы бюджетирования реализуются следующие функции:

• планирование движения средств предприятия на любой период в разрезе временных интервалов, подразделений предприятия, проектов, контрагентов, номенклатуры и т.д.;
• финансовое планирование по нескольким сценариям; формирование текущих бюджетов на основе стратегических бюджетов и с коррекцией по фактическому исполнению бюджета в завершенном периоде;
• мониторинг фактической деятельности предприятия в тех же разрезах, в которых проводилось планирование;
• составление сводной отчетности по результатам мониторинга;
• контроль соответствия заявок на расходование денежных средств рабочему плану на период;
• финансовый анализ;
• анализ доступности денежных средств;
• анализ отклонений плановых и фактических данных.

Фактические данные в системе представлены в том же формате, что и плановые - в виде оборотов по статьям бюджетов с указанием аналитических измерений: ЦФО, проект, номенклатура (номенклатурная группа), контрагент, сценарий. В качестве фактических данных по бюджетам в системе бюджетирования могут быть использованы данные регистров бухгалтерского, налогового и управленческого учета, сформированные при проведении документов других подсистем.